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万家基金一基金成立3个月跌超13%,三季度新成立基金中亏损最大

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万家基金一基金成立3个月跌超13%,三季度新成立基金中亏损最大

文/刘振涛万家基金旗下的一只次新基金,成为了三季度以来发行新产品中亏损最大的,这是怎么回事呢?2023年三季度已经结束,wind数据显示,按照基金成立日期计算,2023年三季度(7月-9月),公募市场共计有307只基金成立(剔除转型基金和后分级基金)。通常新基金成立之后,会有3到6个月的建仓期,建仓期内基金经理会根据投资风格以及投资策略等进行建仓投资。不过,我们观察发现,从基金净值的波动来看,尽管有较长的建仓期,但是三季度以来成立的部分基金,特别是主动权益类产品比较积极,建仓迅速。有的次新基金抓住了投资机遇,成立以来有明显收益,比如,2023年7月18日成立的融通远见价值一年持有期混合,不到3个月时间已经取得超过5%的涨幅收益。当然也有一些次新基金因投资主题表现较弱或板块回调而面临亏损,万家基金发行的万家远见先锋一年持有期混合就比较典型,是三季度以来发行的基金中亏损最多的。(来源:wind)资料显示,万家远见先锋一年持有期混合发行于2023年6月8日,经过1次延长募集日期后,该基金于2023年7月11日正式成立,募集资金2.92亿元。截至2023年10月9日,天天基金网数据显示,万家远见先锋一年持有A份额净值下跌13.47%,万家远见先锋一年持有C份额净值下跌13.57%。同期近3个月以来,沪深300指数跌幅为3.94%,万家远见先锋一年持有基金净值多跌幅高于同期沪深300指数。基金成立近3个月时间,万家远见先锋一年持有基金净值跌幅就超过13%,这给持有该基金的基民带来了不好的持有体验。作为一只成立仅3个月左右的次新基金,万家远见先锋一年持有大幅下跌的背后,或与基金经理的投资和快速建仓有关。资料显示,万家远见先锋一年持有的基金经理为耿嘉洲,他在万家基金担任基金经理3年多时间,目前共计管理2只基金(多种份额合并计算),管理规模为31.16亿元,任职期内最佳业绩回报为45.23%。公开资料显示,耿嘉洲在万家基金一直专注深耕人工智能领域,在科技领域有较为扎实的投研基础。他所管理的另外一只基金也是人工智能主题基金——万家人工智能混合。2023年上半年,受到ChatGPT等刺激,人工智能板块表现的如火如荼,作为深耕人工智能领域的耿嘉洲在管产品也因阶段踏准市场节奏而取得不错的成绩。基金半年报显示,2023年上半年,耿嘉洲管理的万家人工智能混合净值涨幅超过49%,上半年基金业绩表现优秀。不过,进入2023年三季度,人工智能板块不再火热,行情有所退潮,重仓人工智能的耿嘉洲管理的基金产品出现了大幅回撤。以基金A份额为例,天天基金网数据显示,万家人工智能混合A份额近3个月跌幅达20.59%,远高于同期沪深300指数和同类平均,2023年以来的涨幅也回撤至16.33%。(来源:天天基金网)2023年7月17日,耿嘉洲发行的万家远见先锋一年持有成立,对比耿嘉洲管理的2只基金近3个月来的表现,万家远见先锋一年持有和万家人工智能混合跌幅都比较大。由此可见,作为在人工智能领域深耕的基金经理耿嘉洲,极有可能在新产品万家远见先锋一年持有成立不久,便开始快速建仓,重仓他关注的人工智能赛道。不过,在基金迅速建仓后,受到人工智能板块回调,耿嘉洲的新产品万家远见先锋一年持有也出现下跌。目前,万家远见先锋一年持有还未披露具体持仓,不过三季度已经结束,基金三季报也将不久后披露。根据相关规定,成立2个月以上的基金产品就需要披露定期季报,三季报中就可以看到该基金的具体持仓。综合来看,当基金经理关注的赛道出现机遇时,基金快速建仓能够把握机遇取得收益;而当关注的赛道不再火热时,快速的建仓,受到波动影响,有可能带了基金亏损。对于次新基金万家远见先锋一年持有成立近3个月就下跌13%的情况,你怎么看呢?

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